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「ひふみ投信」の中身をしらべてみました。

投信
ヨシオ
ヨシオ

投資は難しいな 

凍死しそうになったことがある

だから優秀なファンドマネージャーにお金を預けてしまった方がいいのよ

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

いつ上昇していつ下落するかなんて僕達にはわからないもんね

それはファンドマネージャーにもわからないのよ

彼らはそれを切り抜ける経験とスピードを持っているということ

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

誰か紹介してください

今日は藤野英人さんを紹介するわ

ひふみファンドのファンドマネージャーよ

kyoko
kyoko

最近のひふみファンドの運用状況を調べて見ました。

ひふみファンドを運用しているのはレオス・キャピタルワークスという会社です。

2021年2月にひふみ投信は基準価格が最高額を更新しています。(64,098円)

ひふみ投信チャート

この会社では大きくわけて2つのファンドがあります。

ひふみ投信マザーファンドひふみワールドマザーファンドです。

ひふみ投信の中にはひふみ年金も入っておりこれはiDeCoの銘柄にも入っているファンドです。

私もひふみ年金を運用していて気になるのでひふみファンドについて調べてみました。

ひふみは

①主に日本の成長企業に投資をする「ひふみ投信」のマザーファンドと

②海外の成長企業に投資をする「ひふみワールド」があります。

ひふみ投信の仕組みは投資家が投資するベビーファンドが

大きな母体のマザーファンドを構成するファミリーファンド方式になっています。 

それぞれの特徴について説明していきます。

①ひふみ投信マザーファンド

資産分配の比率等

ベビーファンドの特徴

ファンド名 ひふみ投信 ひふみプラス ひふみ年金
投資先 主に日本 主に日本 主に日本
購入先 レオス・キャピタルワークス 証券会社・銀行など88社 証券会社・銀行・生命保険
信託報酬 年1.0780% 純資産500億円まで1.0780%
500億円を超える部分0.9680%
年0.8360%
特徴 国内外のバリュー株を
選び長期投資
購入手数料3.30% 確定拠出年金専用の
ファンドです。
基準価格
2021.3.1
60,801円 49,822円 18,338円

2020年にはR&Iファンド大賞2020の国内株式部門で最優秀ファンド賞にも輝きました。

R&Iファンド大賞 |格付投資情報センター
R&Iファンド大賞では、投資信託、確定拠出年金、NISA及び確定給付年金の4分野で優れた実績をあげたファンドを表彰しています。2007年開始のアワードです。

運用成績


1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年設定来
ひふみ投信0.04%9.99%20.77%24.11%503.76%
ひふみプラス0.05%10.06%20.93%24.34%394.68%
ひふみ年金
10.03%20.83%24.26%76.29%

上位銘柄 2021年1月

順位 銘柄   組み入れ
率(%)
1 BILIBILI INC ADR
(BILI)
中国の動画サイト。アニメ、コミック、
ゲームなどのコンテンツ(ACG)や
動画配信システムは若者に大人気。
今後、若者のプラットフォームとして
コンテンツのジャンルがさらに多様化
することで、
広告などの収入増が期待される。
2.16
2 東京センチュリー
(8439)
みずほFG、伊藤忠商事などを母体と
する会社。競合他社の参入が難しいと
される航空機、環境エネルギー、
不動産事業に積極的に取り組むことで、
成長を目指す。
2.08
3 JTOWER
(4485)
建物内の携帯電話設備を一本化する
サービスを主軸に、屋外通信鉄塔の
インフラシェ アリングも手掛ける。
従来、事業者ごとに1本ずつ立てる
必要のあった自前設備を共 用することで、
建設や運用にかかるコストを削減し、
5Gの導入促進に貢献する。
1.64
4 ソニー
(6785)
PS5発売に伴うハードウェア売上や、
4,500万人を超えるPlayStation Plus
(ゲームサブスクリプション)会員
堅調な金融事業、スマホカメラの
多眼化による CMOSイメージセンサー
の需要増などを背景に好調な業績が
期待される。
1.59
5 村田製作所
(6981)
テレビ、パソコン、スマートフォン
などの電子機器に欠かせない電子部品を
製造・販売する京都企業。
主力製品であるコンデンサは5G時代
を支える電子部品として重要度を増している。
1.54
6 ショーボンド
ホールディングス
(1414)
橋梁やトンネルといった道路構造物を
はじめとするインフラの補修・
補強を行なう。
日本全国で進行している
公共インフラ老朽化の対策を担う。
1.36
7 アンリツ
(6754)
情報通信機器および計測器、
産業機械分野で使用される電子機器・
システム の製造および販売を行なう。
なかでも携帯電話計測器では世界3強。
5G関連 計測器分野での成長を期待。
1.30
8 Zホール
ディングス
(4689)
ヤフー、ZOZOを傘下に抱える
インターネットサービス企業。
インターネッ ト業界の次なる未来創造に
向け果敢に挑戦を続ける同社のさらなる
成長に期待。
1.29
9 東京応化工業
(4186)
半導体製造過程でシリコンウエハー状に
回路を形成するのに欠かせない感光性樹脂
(フォトレジスト)等の製造が主力のグローバル
トップメーカー。5ナノ以下の配線幅へ挑戦中。
1.26
10 あいホール
ディングス
(3076)
情報機器、セキュリティ機器、設計事業、
カード発行機器を主力とする。
セキュリティ機器がコロナ禍で苦戦するも、
今後は更新需要が期待される。
1.22

②ひふみワールドマザーファンド

こちらは2019年10月8日に出来たばかりの新しいファンドです。

ひふみワールド、ひふみワールド+。の2つのファンドがあります。

純資産総額 1223.57億円 組み入れ銘柄数 118銘柄になります。

コンセプトは「守りながら増やす」 「資本市場を通じて社会に貢献する」

ひふみ投信との違いは日本の企業には投資しないということを除けばあとはすべて同じです。

自分達の目でみて、実際に投資する企業に足を運んでいます。

ひふみワールドマザーファンドの比率

ひふみ投信より引用

ベビーファンドの特徴

ファンド名ひふみワールドひふみワールドプラス
投資先日本を除く世界各国の株式等日本を除く世界各国の株式等
購入先レオス・キャピタルワークス証券会社・銀行など88社
信託報酬年率1.6280%(税込)純資産500億円まで1.6280%
500億円を超える部分1.5180%
特徴国内外のバリュー株を選び
長期投資
購入手数料3.30%
基準価格
2021.3.1
14,206円
13,161円

特徴

1)日本を除く世界各国の株式等を主要な投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を
中心に選別して投資します。

2)株式の組入比率は変化します。

3)株式の組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用成績 2021.1月末


1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年設定来
ひふみワールド3.92%17.53%20.53%28.33%37.95%
ひふみワールド+3.93%17.57%20.60%28.4%27.82%

上位銘柄

順位      銘柄          特徴 組み入れ率(%)
1 BILIBILI INC ADR
(BILI)
中国の動画サイト。アニメ、コミック、
ゲームなどのコンテンツ(ACG)や
動画 配信システムは若者に大人気。
今後、若者のプラットフォームとして
コンテンツのジャンルがさらに
多様化することで、広告などの収入増
が期待される。
1.86
2 ACCENTURE
PLC-CL A
コンサルティングサービス会社。
経営・技術に関する
コンサルティングサービスおよび
ソリューションを提供。
世界中の各業種を対象とした特殊技術
とソリューションに従事。
1.72
3 GENERAL MOTORS
COMPANY
米国の自動車メーカー。SUVや
ピックアップトラック等、
アメリカ人好みの大型車を得意とする
他、電気自動車の開発についても米系
自動車メーカーでは最も経験を積んで
おり、将来的な対策も万全。
1.67
4 TEXAS INSTRUMENTSIN
CORPORATED
半導体製品設計・製造会社。
アナログICおよび組込みプロセッサを
開発。世界各地で事業を展開。
1.55
5 QUALCOMM
INCORPORATED
スマートフォンなど通信機器に使う
半導体とその周辺回路、
ソフトウエアを開発する。
5G対応半導体も製品化。
あらゆる通信デバイスに欠かせない
技術を持つ。
1.53
6 SPOTIFY
TECHNOLOGY
S.A.
グローバルに音楽ストリーミング
サービスを提供するスウェーデンの会社。
主な収益源は会員費と広告支援サービス。
音楽会員の増加が続いているほか、
今後Podcastなどを含めたコンテンツ
がさらに充実していく見通し。
1.50
7 HENGAN INTERNATIONAL
GROUP COMPANY
中国の衛生用品大手メーカー。
ティッシュペーパー、生理用品、
紙おむつ等の生産・販売を行なって
いる。同社は安定したビジネスで
ありながらも、過去何度も自ら組織
の改革などを行なってきたことから、
中長期的に伸びていくことを期待。
1.45
8 SITEONE
LANDSCAPE
SUPPLY, INC
造園業者向けの造園用品販売会社。
野外照明、肥料、草の種子、
芝生ケア用器具等を米国とカナダ全土
で販売し、充実した品揃えを背景に
中小の販売会社からシェアを奪い
店舗数の拡大を伴って成長している。
1.45
9 XILINX, INC. プログラマブルロジック・ソリュー
ションの設計・開発・販売会社。
最先端のIC、ソフトウエア設計ツール、
コアロジックとして実行される
設定済みシステム機能、フィールド
エンジニアリングサポートなどの
ソリューションを手掛ける。
米国内外で複数の流通網を通じ、
顧客に製品を販売する。
1.44
10 FIRST REPUBLIC
BANK
米国の地方銀行。顧客層を富裕層の
個人に絞っており、堅調な米国住宅
市場を背景に残高成長率も高い他、
リレーションシップマネージャーが
長期間かけて構築した良質な関係を
背景に資産運用事業も新たな
成長ドライバーとなるなど、
低成長に喘ぐ銀行セクターでは
珍しい成長企業。
1.43
ひふみ投信より引用

上位銘柄1位はビリビリ(Bilibili Inc)とは

ビリビリ(Bilibili Inc) BILI

2013年12月に設立された比較的新しい会社です。

中国の上海市に本社がありモバイルゲームの開発・運営サービスを行っている会社です。

アメリカのNASDAQに上場しています。

BILI.comより引用 

特徴

中国の動画サイトを運営しており、アニメ、コミック、ゲームなどのコンテンツや

動画 配信システムは若者に大人気です。

日本で言えばAmebaTVのような感じといえばわかりやすいでしょうか

若者向けのコンテンツであり様々なジャンルがあります。

若者のプラットフォームとしてコンテンツ のジャンルがさらに多様化することで、

広告などの収入増が期待されます https://www.bilibili.com/

1年前の株価は19.25ドル(2020年3月18日)でしたが、2021年3月1日には144.67ドル
になっており、1年で7.5倍になっています。

kyoko
kyoko

やはり動画サイトは強いです

最後に代表の藤野氏は2021年の1月に今年の相場を予想していました。

2021年は乱高下の可能性がある

2021年の話をすれば、2020年のコロナ相場では多くの個人投資家が振り落とされたが、今年はそれ以上に荒れるとみている。
コロナ禍で状況が悪化するほどに市場が強気になっていったのは、金融緩和への期待が膨らんだからだ。では、そうして上がった株価が下がるのはいつか。それは金融緩和期待がしぼんだ時であり、コロナが終息に向かい始めた時だろう。
その際には、上がり過ぎた株価は一時的に大きく下落するかもしれない。しかし、長期にわたって成長が見込まれる企業であれば、また資金は戻ってくる。2021年にはそうした乱高下が起きる可能性があり、パニックにならずにいられるかどうかが鍵を握る

NEWSWEEK より引用

折しも2月26日にアメリカ市場の影響を受けてそれまで順調だった日経平均が一日で

1202.26円安となり28966.01円まで急落し222銘柄が値を下げました。

しばらくはこの激しい値動きが続くのでしょうか、心配です。

ヨシオ
ヨシオ

あんまり知らないような企業にも投資してるね

そうね 多くのファンドはトップ100企業なんかに分散投資しているわけだけれど、ひふみファンドは、成長する企業を自ら発掘して投資しているところに特徴があるのよ。
もちろん大企業にも投資しているけれど。

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

そういうの大事ね

僕の埋もれた才能にも投資してほしいな

どんな才能?

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

犬なんで伸びる企業を嗅ぎ分ける嗅覚

おいしい定食屋を嗅ぎ分ける能力でしょ    

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

南の方角から餃子の匂いが・・・

脳や体の老化を防ぐサプリ

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